中邮核心优选混合 590001基金净值

2019-07-27 08:38:23 类别:基金 来源:天天综合网

嘉宝集团

11.0200%

-0.15%

-0.02%

06-13 15:00:00

格力电器

8.3700%

-2.86%

-0.24%

06-13 15:00:00

东方网络

6.8600%

4.85%

0.33%

06-13 15:00:00

嘉宝集团

6.5000%

-0.15%

-0.01%

06-13 15:00:00

格林美

5.8800%

-0.22%

-0.01%

06-13 15:00:00

京东方A

4.9300%

-0.29%

-0.01%

06-13 15:00:00

欧菲光

4.6600%

1.01%

0.05%

06-13 15:00:00

刚泰控股

4.5900%

5.14%

0.24%

06-13 15:00:00

文投控股

3.9600%

2.11%

0.08%

06-13 15:00:00

五粮液

3.6700%

-0.75%

-0.03%

06-13 15:00:00

估值依据 20 支重仓股

60.44%

涨跌幅估值: 0.65%

实际净值

1.0689

1.0699

1.0774

1.0546

1.0503

1.0777

1.0767

1.0756

1.0622

1.0638

估算净值

1.0678

1.0579

1.0711

1.0565

1.0441

1.0682

1.0773

1.0750

1.0617

1.0597

1.0707

差 距

-0.10%

-1.03%

-0.59%

0.18%

-0.59%

-0.91%

0.05%

-0.06%

-0.04%

-0.39%

%

蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值

使用说明:
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。