贵金属金银对冲套利盈利模式详解- 现货白银套利

2019-07-27 06:53:24 类别:基金 来源:天天综合网

第三章 套利组合

  使用合适的正确的套利组合,才能达到盈利最大化。

  请先记住如下金融投资获利公式:

  【低成本+高水平+好模式=稳定获利】

  以上三要素,样样具备则不赚钱都天理难容;至少具备两样,可保证不亏前提下再图谋利。

   一个好的盈利模式可以傻瓜式做盘,虽不能轰轰烈烈,但也能稳定获利。目前所有的盈利模式大致可分为两大类:单边交易模式与双边交易模式(对冲)。
贵金属金银对冲套利盈利模式详解- 现货白银套利

  单边交易模式又可分为:追涨杀跌型与高抛低吸型。前者为趋势交易,波段交易。涨势做多,跌时做空,顺势而为;后者为区间交易型,逢高卖空,逢低买多,适合震荡行情交易。

  双边交易模式:可分为对冲套利模式与对冲交易模式。对冲套利模式最安全最稳妥最适合大资金进行无风险获利做盘;而对冲交易模式则是在前者的基础上发展起来,又回归到局部单边交易的高级做盘获利模式,只不过后者对资金量要求没有前者大,当然获利也会减少。

  这里我们主要探讨对冲套利模式的做单技巧。

  首选就是要解决一个问题,既然是套利,就是同时要反向等量下单,则必定涉及两个品种或两个市场。

  金银套利:目前仅银行贵金属账户可以操作。

    现货金银套利:这是大头也是重点。往往涉及两个市场期现套利,期期套利,现现套利。

    现货白银推荐指数

  以上为期现和现现套利组合,值得推荐,也符合套利理论。

  至于期期套利:期货白银

  本人不推荐。理由如下:

  期期套利中期货白银白银均为撮合制交易模式,且其交易模式是将均较短,其间所谓的溢价,飘忽不定,难以把握。

       一、黄金白银套利的操盘:

  1:当金银比过大时:操盘策略--空金多银;

  2:当金银比过小时:操盘策略--多金空银;

  要点:何为大?何为小?;如何等量下单?何时开仓?何时平仓?等。

  二、白银之间套利的操盘:

  1:当溢价过大时:操盘策略--空期多现;

  2:当溢价过小时:操盘策略--多期空现;

  要点:何为大?何为小?如何等量下单?何时开仓?何时平仓?等;当期货处于休盘时,如何规避风险以及抓住机会。

  后续还有关于套利策略的转换?

  人为调控的实施?

       如何实现套利的最大化?

  静态套利与动态套利的配合实施?

  一次性套利与连续性套利的组合实施?

  套利交易中的单边交易活学活用问题?

  ……等等

  值得注意的是:套利交易中除了赚取无风险溢价获利还能赚取更多的额外收益操盘技法,让你在市场中更能稳操胜券,从而总结出一套属于自己的交易方法。

第五章 对冲交易与对冲套利交易中所要关注的问题

  一,标准套利模式是同时开仓,同时平仓,以溢价为指标,符合要求时上套,达到盈利目标时平仓获利了结。

  引发的问题:

       1:溢价指标如何研判?何为大何为小?何为起点,何为终点?

  2:何时上套最佳?何时双平了结最佳?

  3:可否不对等开仓?可否不等量开仓?可否不同时开仓?

  二,套利时如何能让获利最大化?无风险套利是套取溢价的变化值。

  引发的问题:

       1:除了赚取溢价外,还有别的额外收益可以赚取吗?

  2:对冲后,只要走出单边行情,两账户必定一亏一赚,盈亏冲抵后未必会有收益,如何快速实现对冲正向收益?

  三,影响对冲套利获利率的几大因素问题。

  1:介入时机问题(介入时的价位以及溢价,是否是最佳高低点)

  2:平仓时机问题(平仓时的价位以及溢价,是否是最佳高低点)

  3:资金平衡问题(亏的账号一旦爆仓,对冲账户则裸露在巨大风险之下)