净值日期
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
2019-06-21
汇添富策略回报混合
1.6600
1.7900
1.6560
1.7860
0.0040
0.2400%
2019-06-20
汇添富策略回报混合
1.6560
1.7860
1.6040
1.7340
0.0520
3.2400%
2019-06-19
汇添富策略回报混合
1.6040
1.7340
1.5740
1.7040
0.0300
1.9100%
2019-06-18
汇添富策略回报混合
1.5740
1.7040
1.5690
1.6990
0.0050
0.3187%
2019-06-17
汇添富策略回报混合
1.5690
1.6990
1.5720
1.7020
-0.0030
-0.1900%
2019-06-14
汇添富策略回报混合
1.5720
1.7020
1.5850
1.7150
-0.0130
-0.8200%
2019-06-13
汇添富策略回报混合
1.5850
1.7150
1.5850
1.7150
0.0000
0.0000%
2019-06-12
汇添富策略回报混合
1.5850
1.7150
1.5970
1.7270
-0.0120
-0.7500%
2019-06-11
汇添富策略回报混合
1.5970
1.7270
1.5420
1.6720
0.0550
3.5700%
2019-06-10
汇添富策略回报混合
1.5420
1.6720
1.5170
1.6470
0.0250
1.6500%
2019-06-06
汇添富策略回报混合
1.5170
1.6470
1.5330
1.6630
-0.0160
-1.0400%
2019-06-05
汇添富策略回报混合
1.5330
1.6630
1.5460
1.6760
-0.0130
-0.8409%
2019-06-04
汇添富策略回报混合
1.5460
1.6760
1.5680
1.6980
-0.0220
-1.4031%
2019-06-03
汇添富策略回报混合
1.5680
1.6980
1.5870
1.7170
-0.0190
-1.2000%
2019-05-31
汇添富策略回报混合
1.5870
1.7170
1.5820
1.7120
0.0050
0.3161%
2019-05-30
汇添富策略回报混合
1.5820
1.7120
1.5870
1.7170
-0.0050
-0.3151%
2019-05-29
汇添富策略回报混合
1.5870
1.7170
1.5970
1.7270
-0.0100
-0.6262%
2019-05-28
汇添富策略回报混合
1.5970
1.7270
1.5830
1.7130
0.0140
0.8800%
2019-05-27
汇添富策略回报混合
1.5830
1.7130
1.5670
1.6970
0.0160
1.0211%
2019-05-24
汇添富策略回报混合
1.5670
1.6970
1.5620
1.6920
0.0050
0.3201%
2019-05-23
汇添富策略回报混合
1.5620
1.6920
1.6010
1.7310
-0.0390
-2.4360%
2019-05-22
汇添富策略回报混合
1.6010
1.7310
1.6040
1.7340
-0.0030
-0.1870%
2019-05-21
汇添富策略回报混合
1.6040
1.7340
1.5860
1.7160
0.0180
1.1349%
2019-05-20
汇添富策略回报混合
1.5860
1.7160
1.6110
1.7410
-0.0250
-1.5500%
2019-05-17
汇添富策略回报混合
1.6110
1.7410
1.6450
1.7750
-0.0340
-2.0700%
2019-05-16
汇添富策略回报混合
1.6450
1.7750
1.6280
1.7580
0.0170
1.0400%
2019-05-15
汇添富策略回报混合
1.6280
1.7580
1.5800
1.7100
0.0480
3.0400%
2019-05-14
汇添富策略回报混合
1.5800
1.7100
1.5850
1.7150
-0.0050
-0.3200%
2019-05-13
汇添富策略回报混合
1.5850
1.7150
1.6000
1.7300
-0.0150
-0.9400%
2019-05-10
汇添富策略回报混合
1.6000
1.7300
1.5440
1.6740
0.0560
3.6300%
2019-05-09
汇添富策略回报混合
1.5440
1.6740
1.5750
1.7050
-0.0310
-1.9683%
2019-05-08
汇添富策略回报混合
1.5750
1.7050
1.5980
1.7280
-0.0230
-1.4393%
2019-05-07
汇添富策略回报混合
1.5980
1.7280
1.5740
1.7040
0.0240
1.5200%
2019-05-06
汇添富策略回报混合
1.5740
1.7040
1.6630
1.7930
-0.0890
-5.3518%
2019-04-30
汇添富策略回报混合
1.6630
1.7930
1.6570
1.7870
0.0060
0.3621%
2019-04-29
汇添富策略回报混合
1.6570
1.7870
1.6370
1.7670
0.0200
1.2200%
2019-04-26
汇添富策略回报混合
1.6370
1.7670
1.6540
1.7840
-0.0170
-1.0278%
2019-04-25
汇添富策略回报混合
1.6540
1.7840
1.6760
1.8060
-0.0220
-1.3100%
2019-04-24
汇添富策略回报混合
1.6760
1.8060
1.6690
1.7990
0.0070
0.4200%
2019-04-23
汇添富策略回报混合
1.6690
1.7990
1.6730
1.8030
-0.0040
-0.2400%
2019-04-22
汇添富策略回报混合
1.6730
1.8030
1.6950
1.8250
-0.0220
-1.3000%
2019-04-19
汇添富策略回报混合
1.6950
1.8250
1.6780
1.8080
0.0170
1.0131%
2019-04-18
汇添富策略回报混合
1.6780
1.8080
1.6760
1.8060
0.0020
0.1200%
2019-04-17
汇添富策略回报混合
1.6760
1.8060
1.6690
1.7990
0.0070
0.4200%
2019-04-16
汇添富策略回报混合
1.6690
1.7990
1.6370
1.7670
0.0320
1.9500%
2019-04-15
汇添富策略回报混合
1.6370
1.7670
1.6410
1.7710
-0.0040
-0.2438%
2019-04-12
汇添富策略回报混合
1.6410
1.7710
1.6490
1.7790
-0.0080
-0.4851%
2019-04-11
汇添富策略回报混合
1.6490
1.7790
1.6850
1.8150
-0.0360
-2.1365%
2019-04-10
汇添富策略回报混合
1.6850
1.8150
1.6680
1.7980
0.0170
1.0192%
2019-04-09
汇添富策略回报混合
1.6680
1.7980
1.6600
1.7900
0.0080
0.4800%
2019-04-08
汇添富策略回报混合
1.6600
1.7900
1.6650
1.7950
-0.0050
-0.3000%
2019-04-04
汇添富策略回报混合
1.6650
1.7950
1.6540
1.7840
0.0110
0.6700%
2019-04-03
汇添富策略回报混合
1.6540
1.7840
1.6510
1.7810
0.0030
0.1817%
2019-04-02
汇添富策略回报混合
1.6510
1.7810
1.6600
1.7900
-0.0090
-0.5422%
2019-04-01
汇添富策略回报混合
1.6600
1.7900
1.6220
1.7520
0.0380
2.3400%
2019-03-29
汇添富策略回报混合
1.6220
1.7520
1.5660
1.6960
0.0560
3.5800%
2019-03-28
汇添富策略回报混合
1.5660
1.6960
1.5560
1.6860
0.0100
0.6427%
2019-03-27
汇添富策略回报混合
1.5560
1.6860
1.5260
1.6560
0.0300
1.9700%
2019-03-26
汇添富策略回报混合
1.5260
1.6560
1.5440
1.6740
-0.0180
-1.1700%
2019-03-25
汇添富策略回报混合
1.5440
1.6740
1.5710
1.7010
-0.0270
-1.7200%
2019-03-22
汇添富策略回报混合
1.5710
1.7010
1.5640
1.6940
0.0070
0.4476%
