汇添富策略回报混合 470008

2019-06-23 02:01:19 类别:基金 来源:天天综合网

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-06-21

汇添富策略回报混合

1.6600

1.7900

1.6560

1.7860

0.0040

0.2400%

2019-06-20

汇添富策略回报混合

1.6560

1.7860

1.6040

1.7340

0.0520

3.2400%

2019-06-19

汇添富策略回报混合

1.6040

1.7340

1.5740

1.7040

0.0300

1.9100%

2019-06-18

汇添富策略回报混合

1.5740

1.7040

1.5690

1.6990

0.0050

0.3187%

2019-06-17

汇添富策略回报混合

1.5690

1.6990

1.5720

1.7020

-0.0030

-0.1900%

2019-06-14

汇添富策略回报混合

1.5720

1.7020

1.5850

1.7150

-0.0130

-0.8200%

2019-06-13

汇添富策略回报混合

1.5850

1.7150

1.5850

1.7150

0.0000

0.0000%

2019-06-12

汇添富策略回报混合

1.5850

1.7150

1.5970

1.7270

-0.0120

-0.7500%

2019-06-11

汇添富策略回报混合

1.5970

1.7270

1.5420

1.6720

0.0550

3.5700%

2019-06-10

汇添富策略回报混合

1.5420

1.6720

1.5170

1.6470

0.0250

1.6500%

2019-06-06

汇添富策略回报混合

1.5170

1.6470

1.5330

1.6630

-0.0160

-1.0400%

2019-06-05

汇添富策略回报混合

1.5330

1.6630

1.5460

1.6760

-0.0130

-0.8409%

2019-06-04

汇添富策略回报混合

1.5460

1.6760

1.5680

1.6980

-0.0220

-1.4031%

2019-06-03

汇添富策略回报混合

1.5680

1.6980

1.5870

1.7170

-0.0190

-1.2000%

2019-05-31

汇添富策略回报混合

1.5870

1.7170

1.5820

1.7120

0.0050

0.3161%

2019-05-30

汇添富策略回报混合

1.5820

1.7120

1.5870

1.7170

-0.0050

-0.3151%

2019-05-29

汇添富策略回报混合

1.5870

1.7170

1.5970

1.7270

-0.0100

-0.6262%

2019-05-28

汇添富策略回报混合

1.5970

1.7270

1.5830

1.7130

0.0140

0.8800%

2019-05-27

汇添富策略回报混合

1.5830

1.7130

1.5670

1.6970

0.0160

1.0211%

2019-05-24

汇添富策略回报混合

1.5670

1.6970

1.5620

1.6920

0.0050

0.3201%

2019-05-23

汇添富策略回报混合

1.5620

1.6920

1.6010

1.7310

-0.0390

-2.4360%

2019-05-22

汇添富策略回报混合

1.6010

1.7310

1.6040

1.7340

-0.0030

-0.1870%

2019-05-21

汇添富策略回报混合

1.6040

1.7340

1.5860

1.7160

0.0180

1.1349%

2019-05-20

汇添富策略回报混合

1.5860

1.7160

1.6110

1.7410

-0.0250

-1.5500%

2019-05-17

汇添富策略回报混合

1.6110

1.7410

1.6450

1.7750

-0.0340

-2.0700%

2019-05-16

汇添富策略回报混合

1.6450

1.7750

1.6280

1.7580

0.0170

1.0400%

2019-05-15

汇添富策略回报混合

1.6280

1.7580

1.5800

1.7100

0.0480

3.0400%

2019-05-14

汇添富策略回报混合

1.5800

1.7100

1.5850

1.7150

-0.0050

-0.3200%

2019-05-13

汇添富策略回报混合

1.5850

1.7150

1.6000

1.7300

-0.0150

-0.9400%

2019-05-10

汇添富策略回报混合

1.6000

1.7300

1.5440

1.6740

0.0560

3.6300%

2019-05-09

汇添富策略回报混合

1.5440

1.6740

1.5750

1.7050

-0.0310

-1.9683%

2019-05-08

汇添富策略回报混合

1.5750

1.7050

1.5980

1.7280

-0.0230

-1.4393%

2019-05-07

汇添富策略回报混合

1.5980

1.7280

1.5740

1.7040

0.0240

1.5200%

2019-05-06

汇添富策略回报混合

1.5740

1.7040

1.6630

1.7930

-0.0890

-5.3518%

2019-04-30

汇添富策略回报混合

1.6630

1.7930

1.6570

1.7870

0.0060

0.3621%

2019-04-29

汇添富策略回报混合

1.6570

1.7870

1.6370

1.7670

0.0200

1.2200%

2019-04-26

汇添富策略回报混合

1.6370

1.7670

1.6540

1.7840

-0.0170

-1.0278%

2019-04-25

汇添富策略回报混合

1.6540

1.7840

1.6760

1.8060

-0.0220

-1.3100%

2019-04-24

汇添富策略回报混合

1.6760

1.8060

1.6690

1.7990

0.0070

0.4200%

2019-04-23

汇添富策略回报混合

1.6690

1.7990

1.6730

1.8030

-0.0040

-0.2400%

2019-04-22

汇添富策略回报混合

1.6730

1.8030

1.6950

1.8250

-0.0220

-1.3000%

2019-04-19

汇添富策略回报混合

1.6950

1.8250

1.6780

1.8080

0.0170

1.0131%

2019-04-18

汇添富策略回报混合

1.6780

1.8080

1.6760

1.8060

0.0020

0.1200%

2019-04-17

汇添富策略回报混合

1.6760

1.8060

1.6690

1.7990

0.0070

0.4200%

2019-04-16

汇添富策略回报混合

1.6690

1.7990

1.6370

1.7670

0.0320

1.9500%

2019-04-15

汇添富策略回报混合

1.6370

1.7670

1.6410

1.7710

-0.0040

-0.2438%

2019-04-12

汇添富策略回报混合

1.6410

1.7710

1.6490

1.7790

-0.0080

-0.4851%

2019-04-11

汇添富策略回报混合

1.6490

1.7790

1.6850

1.8150

-0.0360

-2.1365%

2019-04-10

汇添富策略回报混合

1.6850

1.8150

1.6680

1.7980

0.0170

1.0192%

2019-04-09

汇添富策略回报混合

1.6680

1.7980

1.6600

1.7900

0.0080

0.4800%

2019-04-08

汇添富策略回报混合

1.6600

1.7900

1.6650

1.7950

-0.0050

-0.3000%

2019-04-04

汇添富策略回报混合

1.6650

1.7950

1.6540

1.7840

0.0110

0.6700%

2019-04-03

汇添富策略回报混合

1.6540

1.7840

1.6510

1.7810

0.0030

0.1817%

2019-04-02

汇添富策略回报混合

1.6510

1.7810

1.6600

1.7900

-0.0090

-0.5422%

2019-04-01

汇添富策略回报混合

1.6600

1.7900

1.6220

1.7520

0.0380

2.3400%

2019-03-29

汇添富策略回报混合

1.6220

1.7520

1.5660

1.6960

0.0560

3.5800%

2019-03-28

汇添富策略回报混合

1.5660

1.6960

1.5560

1.6860

0.0100

0.6427%

2019-03-27

汇添富策略回报混合

1.5560

1.6860

1.5260

1.6560

0.0300

1.9700%

2019-03-26

汇添富策略回报混合

1.5260

1.6560

1.5440

1.6740

-0.0180

-1.1700%

2019-03-25

汇添富策略回报混合

1.5440

1.6740

1.5710

1.7010

-0.0270

-1.7200%

2019-03-22

汇添富策略回报混合

1.5710

1.7010

1.5640

1.6940

0.0070

0.4476%